基金经理:车日楠
单位净值:1.1235 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1886 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,914,100 | 27,638,800 | 17,233,600 | 3,159,020 |
基金本期净收益(元) | 11,552,100 | 10,912,500 | 14,164,400 | 2,751,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.0297 | 0.0185 | 0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 1,039,720,000 | 1,045,860,000 | 1,038,700,000 | 1,036,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1166 | 1.1232 | 1.1155 | 1.1132 |