基金经理:黄玥
单位净值:1.7771 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.7771 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源MSCI中国A股消费C(006713)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 250,600 | -2,753,730 | -250,439 | -6,087,900 |
基金本期净收益(元) | -850,584 | 48,748 | -63,827 | -1,649,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | -0.1194 | -0.0112 | -0.2648 |
期末基金资产净值(元) | 37,808,100 | 40,455,800 | 41,387,000 | 42,016,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7543 | 1.7381 | 1.859 | 1.8734 |