基金经理:黄玥
单位净值:1.7962 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.7962 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 328,503 | -3,168,090 | -298,537 | -10,994,500 |
基金本期净收益(元) | -945,361 | 73,749 | -51,766 | -2,619,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.1208 | -0.011 | -0.2929 |
期末基金资产净值(元) | 43,515,100 | 45,674,500 | 49,873,700 | 51,629,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7729 | 1.7556 | 1.8768 | 1.8904 |