基金经理:谢越
单位净值:1.2780 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2855 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢宏益债券C(006708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2 | 1 | 1 | 2 |
基金本期净收益(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0149 | 0.0087 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 127 | 125 | 124 | 135 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2696 | 1.2514 | 1.2365 | 1.2279 |