基金经理:谢越
单位净值:1.2407 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2482 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:12.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢宏益债券A(006707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,536,800 | 14,748,200 | 7,621,540 | 15,012,600 |
基金本期净收益(元) | 5,575,590 | 8,716,500 | 10,161,800 | 10,201,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0144 | 0.0074 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 1,267,300,000 | 1,250,770,000 | 1,236,020,000 | 1,228,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2345 | 1.2184 | 1.2041 | 1.1966 |