单位净值:0.8947 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1447 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富研究优选灵活配置混合(006696)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,099,530 | -14,754,900 | -12,782,000 | -24,834,600 |
基金本期净收益(元) | -11,871,300 | -18,588,900 | -14,879,800 | -24,601,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | -0.057 | -0.0471 | -0.0864 |
期末基金资产净值(元) | 214,582,000 | 214,157,000 | 238,934,000 | 263,197,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8803 | 0.843 | 0.8996 | 0.9469 |