基金经理:
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2020/2/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利添利债券A(006690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/2/28 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | 1,186,050 | 2,109,120 | 2,297,060 | 1,653,030 |
基金本期净收益(元) | 1,786,700 | 2,158,860 | 1,668,970 | 1,575,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0114 | 0.0124 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 131,254 | 191,446,000 | 189,337,000 | 187,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.037 | 1.0256 | 1.0132 |