基金经理:李朝昱
单位净值:0.5992 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.5992 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦信泓混合A(006689)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,034 | -184,549 | -253,691 | -412,627 |
基金本期净收益(元) | -250,125 | -5,784 | -135,289 | -151,494 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 | -0.0412 | -0.0546 | -0.101 |
期末基金资产净值(元) | 2,579,670 | 2,672,650 | 2,936,530 | 3,260,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5949 | 0.604 | 0.645 | 0.6992 |