基金经理:郭杰
单位净值:1.1053 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1553 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺景泰聚利纯债债券(006681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,230,700 | 10,242,700 | 6,705,460 | 13,630,800 |
基金本期净收益(元) | 9,871,210 | 11,969,200 | 9,374,530 | 11,567,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0059 | 0.0039 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,920,010,000 | 1,908,790,000 | 1,898,550,000 | 1,891,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1033 | 1.0969 | 1.091 | 1.0871 |