基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3660 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.3660 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 59,907,000 | -22,024,900 | 61,221,000 | 22,996,000 |
| 基金本期净收益(元) | 919,087 | 5,129,950 | 32,867,300 | 10,941,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3285 | -0.1243 | 0.3081 | 0.0885 |
| 期末基金资产净值(元) | 520,684,000 | 394,951,000 | 420,308,000 | 493,634,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5649 | 2.2483 | 2.3708 | 2.0773 |
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