基金经理:方锐
单位净值:1.0862 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3487 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:7.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景旭纯债债券B(006674)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,488,100 | 6,796,200 | 9,604,550 | 29,108,100 |
基金本期净收益(元) | 6,098,940 | 4,134,110 | 19,169,500 | 14,176,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0076 | 0.0063 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 789,157,000 | 808,822,000 | 1,301,840,000 | 2,251,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0821 | 1.0795 | 1.0705 | 1.0764 |