基金经理:方抗
单位净值:1.0668 | 累计净值:1.1545 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发招财短债债券A(006672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,852,740 | 1,291,900 | 746,248 | 1,107,360 |
基金本期净收益(元) | 1,705,150 | 1,190,880 | 849,554 | 901,661 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0112 | 0.007 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 336,321,000 | 176,607,000 | 116,735,000 | 114,546,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0701 | 1.0654 | 1.0608 | 1.0598 |