单位净值:1.0122 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1472 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:13.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达安悦超短债债券C(006663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,600,220 | 7,771,770 | 6,060,860 | 7,479,620 |
基金本期净收益(元) | 6,669,270 | 6,369,820 | 8,557,000 | 6,064,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0074 | 0.0048 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 1,378,410,000 | 955,017,000 | 1,176,000,000 | 1,340,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0171 | 1.0176 | 1.0162 | 1.0173 |