单位净值:1.0357 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 411,198 | 673,347 | -617,608 | -425,521 |
基金本期净收益(元) | 297,294 | 336,963 | -653,009 | -675,705 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0134 | -0.0113 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 41,959,400 | 51,081,900 | 54,580,800 | 58,964,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0294 | 1.019 | 1.0052 | 1.0167 |