单位净值:1.1340 | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:25.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富短债债券A(006646)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,176,800 | 21,449,800 | 29,785,300 | 60,720,900 |
基金本期净收益(元) | 16,354,600 | 4,163,770 | 42,369,300 | 46,442,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 2,494,180,000 | 2,446,110,000 | 5,277,820,000 | 7,353,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1298 | 1.1206 | 1.1188 | 1.1143 |