单位净值:1.0402 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:45.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,463,300 | 20,850,100 | 6,401,000 | 14,738,100 |
基金本期净收益(元) | 47,887,100 | 8,628,190 | 8,554,570 | 11,605,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.012 | 0.0056 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 4,561,430,000 | 3,664,660,000 | 2,397,150,000 | 953,843,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0383 | 1.0413 | 1.0326 | 1.0358 |