单位净值:1.1179 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新元C(006641)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 130 | 65 | 22 | 48 |
基金本期净收益(元) | 126 | 53 | 40 | 19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 11,929 | 11,459 | 11,394 | 4,315 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.116 | 1.1035 | 1.0973 | 1.0923 |