基金经理:章成
单位净值:1.1415 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2255 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:22.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢伟益债券A(006635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,475,400 | 16,799,500 | 4,457,910 | 24,664,800 |
基金本期净收益(元) | 19,212,700 | 9,011,040 | 13,759,200 | 11,735,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0162 | 0.0028 | 0.0172 |
期末基金资产净值(元) | 2,194,250,000 | 1,327,730,000 | 950,413,000 | 1,686,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1334 | 1.1131 | 1.1087 | 1.1138 |