基金经理:倪玉娟
单位净值:1.0471 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1600 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:7.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债1-3政金债指数A(006633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,249,540 | 2,866,900 | 2,044,770 | 5,998,230 |
基金本期净收益(元) | 4,428,070 | 1,845,100 | 3,654,510 | 1,830,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.006 | 0.004 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 747,729,000 | 481,670,000 | 522,450,000 | 529,776,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0478 | 1.036 | 1.0323 | 1.0304 |