基金经理:颜昕
单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元臻利C(006632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 794 | 750 | 929 | 965 |
基金本期净收益(元) | 606 | 707 | 946 | 611 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0092 | 0.0113 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 91,178 | 90,469 | 89,742 | 88,825 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.115 | 1.1053 | 1.0962 | 1.0848 |