基金经理:郭敏
单位净值:1.1229 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:9.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商鑫悦中短债C(006630)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,993,660 | 6,976,300 | 4,372,600 | 9,022,060 |
基金本期净收益(元) | 5,468,320 | 5,794,000 | 4,955,180 | 6,466,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0091 | 0.0055 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 900,371,000 | 859,800,000 | 851,278,000 | 847,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1194 | 1.1096 | 1.1005 | 1.095 |