基金经理:
单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2020/7/3 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商丰盈六个月定期开放债券(006628)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,907,660 | 3,243,430 | 1,308,080 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,458,510 | 2,734,400 | 1,265,780 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 | 0.0108 | 0.0043 | |
期末基金资产净值(元) | 907,245 | 305,382,000 | 302,139,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0098 | 1.0151 | 1.0043 |