单位净值:1.1230 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2090 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:65.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
山西证券超短债债券A(006626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,972,300 | 41,144,000 | 37,979,900 | 44,671,600 |
基金本期净收益(元) | 41,456,200 | 43,517,800 | 45,730,300 | 43,359,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.009 | 0.0081 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 6,571,300,000 | 5,424,640,000 | 4,928,360,000 | 5,006,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.119 | 1.1104 | 1.1234 | 1.1152 |