基金经理:姜诚
单位净值:2.2709 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:2.2709 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰玉衡价值优选混合A(006624)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,613,300 | -109,170,000 | 41,735,100 | -71,403,600 |
基金本期净收益(元) | -7,812,770 | -10,558,100 | 30,236,000 | 26,677,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.113 | -0.1327 | 0.0508 | -0.071 |
期末基金资产净值(元) | 1,614,740,000 | 1,642,120,000 | 1,756,680,000 | 1,837,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1552 | 2.0435 | 2.1764 | 2.1269 |