基金经理:许利明
单位净值:1.2246 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.2246 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C(006621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,299,430 | -3,678,310 | -4,386,820 | -804,270 |
基金本期净收益(元) | -3,892,560 | -5,046,610 | -1,276,650 | -1,870,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0931 | -0.075 | -0.0854 | -0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 55,533,500 | 63,401,800 | 70,499,800 | 78,213,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2382 | 1.3276 | 1.4018 | 1.4875 |