基金经理:漆志伟
单位净值:1.3865 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3865 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江可转债债券C(006619)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -118,315 | -373,253 | 395,237 | -94,474 |
基金本期净收益(元) | -13,467 | -78,155 | 95,036 | -305,114 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.023 | -0.0638 | 0.0295 | -0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 7,019,400 | 7,228,100 | 8,808,110 | 37,473,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3564 | 1.3785 | 1.4395 | 1.4411 |