基金经理:漆志伟
单位净值:1.4271 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4271 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江可转债债券A(006618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,143,360 | -4,230,150 | -2,885 | -277,423 |
基金本期净收益(元) | -191,877 | -886,364 | 250,226 | -459,104 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0406 | -0.0003 | -0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 204,521,000 | 208,432,000 | 13,739,600 | 14,795,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3848 | 1.4059 | 1.4667 | 1.4668 |