单位净值:1.7003 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.7003 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银战略新兴产业混合A(006615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,851,300 | -34,301,800 | -68,399,300 | -23,492,500 |
基金本期净收益(元) | -58,603,500 | -42,077,500 | -21,746,100 | 3,536,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | -0.1164 | -0.2239 | -0.0805 |
期末基金资产净值(元) | 479,808,000 | 472,840,000 | 523,818,000 | 607,089,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6753 | 1.6247 | 1.7408 | 1.9644 |