单位净值:0.7425 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.7425 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -153,294,000 | -112,237,000 | -17,166,300 | -52,761,300 |
基金本期净收益(元) | -51,267,000 | -18,538,600 | -29,949,300 | -25,740,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0608 | -0.0493 | -0.01 | -0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 1,761,810,000 | 1,913,450,000 | 1,535,700,000 | 1,495,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7001 | 0.7602 | 0.8048 | 0.8262 |