单位净值:1.0657 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:23.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,816,500 | 5,853,480 | 4,310,830 | 5,932,490 |
基金本期净收益(元) | 15,512,400 | 4,297,640 | 5,373,440 | 5,740,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0137 | 0.0101 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 2,360,470,000 | 467,086,000 | 461,233,000 | 456,922,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0598 | 1.0893 | 1.0756 | 1.0656 |