单位净值:1.0947 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:130.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A(006609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,705,000 | 59,194,200 | 27,476,900 | 24,061,200 |
基金本期净收益(元) | 91,969,000 | 45,116,700 | 32,523,700 | 18,222,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0099 | 0.0069 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 12,960,500,000 | 8,302,660,000 | 5,233,750,000 | 3,008,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0912 | 1.0801 | 1.0703 | 1.0621 |