基金经理:郝淼
单位净值:1.2170 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2170 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实互融精选股票A(006603)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -68,780,200 | 32,011,700 | 22,913,000 | -39,599,000 |
基金本期净收益(元) | -8,700,060 | -175,541 | -27,462,900 | -6,826,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1376 | 0.0658 | 0.0598 | -0.142 |
期末基金资产净值(元) | 533,665,000 | 697,155,000 | 443,630,000 | 385,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1502 | 1.2473 | 1.17 | 1.0915 |