单位净值:0.6947 | 累计净值:0.7547 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融泰混合C(006602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,931,050 | 57,901 | 91,703 | -116,200 |
基金本期净收益(元) | 2,532,940 | 46,483 | 89,786 | -228,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0038 | 0.005 | -0.0615 |
期末基金资产净值(元) | 227,470,000 | 27,947,200 | 5,112,630 | 2,678,430 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.692 | 0.6795 | 0.6743 | 0.6689 |