基金经理:魏伟
单位净值:1.0581 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2092 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:11.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚禾纯债债券(006596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,416,500 | 6,620,490 | 3,330,770 | 6,433,010 |
基金本期净收益(元) | 14,034,200 | 3,808,290 | 3,831,870 | 4,948,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0147 | 0.0067 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,164,080,000 | 682,699,000 | 500,826,000 | 500,737,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0486 | 1.0336 | 1.0192 | 1.0125 |