基金经理:张楠
单位净值:1.1262 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2242 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚利纯债定开C(006589)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 64,056 | 47,286 | 87,289 | 68,893 |
基金本期净收益(元) | 37,231 | 37,422 | 44,330 | 11,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0088 | 0.0147 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 5,616,910 | 5,991,880 | 6,596,350 | 6,514,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1273 | 1.116 | 1.1073 | 1.0937 |