基金经理:袁立
单位净值:0.9105 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.5105 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方优享分红灵活配置混合C(006587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,811,200 | -8,682,110 | -6,307,870 | 214,388 |
基金本期净收益(元) | -6,551,430 | -2,684,400 | -3,758,800 | -5,306,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | -0.0613 | -0.0301 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 417,407,000 | 128,692,000 | 148,237,000 | 188,772,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8542 | 0.788 | 0.8474 | 0.8764 |