基金经理:林乐峰
单位净值:1.0563 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3533 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安裕混合C(006586)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,376,500 | -9,000,800 | -7,650,040 | 1,351,260 |
基金本期净收益(元) | -4,290,810 | -1,361,140 | 2,588,810 | -6,931,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0173 | -0.0113 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 439,678,000 | 479,878,000 | 631,459,000 | 815,985,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0414 | 1.0308 | 1.0677 | 1.0795 |