基金经理:
单位净值:1.1939 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1939 | 截止日期:2022/9/27 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚景泰债券C(006584)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 8,608 | -20,107 | 61,286 | -1,086 |
基金本期净收益(元) | -3,542 | 4,736 | 27,107 | 22,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | -0.0153 | 0.0317 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 840,856 | 1,011,230 | 2,258,070 | 2,149,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1766 | 1.1629 | 1.1802 | 1.1463 |