基金经理:
单位净值:1.0261 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2021/12/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证港股通非银指数C(006579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/21 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -2,593,560 | -2,902,630 | -2,982,000 | 461,139 |
基金本期净收益(元) | -2,857,500 | 403,252 | 496,849 | 325,827 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0695 | -0.0712 | -0.069 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 25,002,600 | 42,730,600 | 49,613,100 | 55,480,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0981 | 1.1727 | 1.2422 |