单位净值:1.0813 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈盈泰纯债债券C(006572)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 108,737 | 34,715 | -27,698 | 69,050 |
基金本期净收益(元) | 63,892 | -28,619 | -28,862 | 26,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0047 | -0.0033 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 8,875,580 | 8,260,930 | 8,247,550 | 9,765,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0756 | 1.0615 | 1.0568 | 1.0605 |