基金经理:邹维
单位净值:1.0264 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:1.2814 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰精选回报(006564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,235,400 | -18,336,600 | -290,158 | -152,342 |
基金本期净收益(元) | -10,906,700 | -5,075,500 | -79,760 | -22,987 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | -0.0695 | -0.0261 | -0.0298 |
期末基金资产净值(元) | 303,380,000 | 398,933,000 | 112,047,000 | 12,524,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0075 | 1.0354 | 1.3541 | 1.4127 |