基金经理:王金祥
单位净值:1.1283 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1283 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通研究精选混合C(006556)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,413 | -1,271,200 | -978,544 | -19,686 |
基金本期净收益(元) | -1,845,310 | -1,012,310 | -808,649 | -23,179 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.085 | -0.1115 | -0.0529 |
期末基金资产净值(元) | 19,764,800 | 19,481,400 | 14,413,800 | 449,317 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0996 | 1.0999 | 1.1519 | 1.2794 |