基金经理:赵子良
单位净值:1.0129 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,066,900 | 4,122,290 | 1,304,140 | 6,306,470 |
基金本期净收益(元) | 4,368,200 | 1,174,620 | 3,307,620 | 4,082,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0081 | 0.0026 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 211,430,000 | 514,065,000 | 511,486,000 | 513,402,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0071 | 1.0056 | 1.0006 | 1.0043 |