基金经理:于涛
单位净值:1.2313 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.2683 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金惠盈纯债A(006549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,123,200 | 7,972,560 | 590,923 | 3,577,030 |
基金本期净收益(元) | 13,827,000 | 1,926,920 | 1,365,210 | 2,273,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0274 | 0.0027 | 0.0258 |
期末基金资产净值(元) | 1,971,080,000 | 575,457,000 | 245,761,000 | 178,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2204 | 1.1919 | 1.1688 | 1.164 |