基金经理:赵耀
单位净值:0.8671 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.4151 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土盛弘混合型发起式A(006547)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 362,308 | -2,919,690 | -5,567,670 | -2,050,730 |
基金本期净收益(元) | -1,168,970 | -6,130,560 | -1,121,660 | -776,791 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0643 | -0.1231 | -0.0444 |
期末基金资产净值(元) | 35,565,600 | 37,110,900 | 41,177,700 | 46,171,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8381 | 0.8293 | 0.893 | 1.0162 |