基金经理:李文程
单位净值:1.2044 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2044 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:18.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中短债A(006545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,050,900 | 10,441,400 | 6,264,950 | 8,727,540 |
基金本期净收益(元) | 13,605,500 | 7,329,950 | 7,142,970 | 7,272,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0123 | 0.008 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,851,090,000 | 1,273,690,000 | 686,194,000 | 758,739,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2005 | 1.1887 | 1.1762 | 1.1678 |