基金经理:高勇标
单位净值:1.0718 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1998 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:21.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠聚债券(006544)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,124,800 | 22,434,500 | 11,587,500 | 29,988,200 |
基金本期净收益(元) | 22,902,100 | 16,703,300 | 19,781,000 | 22,675,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0111 | 0.0057 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 2,154,200,000 | 2,124,550,000 | 2,172,760,000 | 2,162,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0657 | 1.0513 | 1.0752 | 1.0695 |