单位净值:1.1883 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1883 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒锦裕利混合A(006535)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,053,250 | 2,827,840 | 2,047,700 | 2,539,700 |
基金本期净收益(元) | 1,788,500 | 1,871,280 | 1,926,050 | 1,922,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0196 | 0.0151 | 0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 170,766,000 | 167,774,000 | 164,958,000 | 158,135,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1838 | 1.1627 | 1.1431 | 1.1284 |