基金经理:周蔚文
单位净值:1.0707 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.3831 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧匠心两年持有期混合A(006529)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,192,200 | -98,592,400 | -124,852,000 | -217,706,000 |
基金本期净收益(元) | -111,715,000 | -134,265,000 | -104,732,000 | -120,429,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 | -0.0405 | -0.0481 | -0.0769 |
期末基金资产净值(元) | 2,297,170,000 | 2,370,430,000 | 2,638,140,000 | 2,933,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0328 | 1.0061 | 1.0452 | 1.0945 |