基金经理:曹文俊
单位净值:1.4545 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.9555 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优质发展混合C(006528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,368,880 | -10,983,200 | -13,169,400 | -20,650,100 |
基金本期净收益(元) | -15,775,300 | -11,418,800 | -7,545,720 | -18,174,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.0561 | -0.0679 | -0.0958 |
期末基金资产净值(元) | 408,820,000 | 274,340,000 | 295,379,000 | 279,841,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3917 | 1.3993 | 1.4525 | 1.5159 |